Деревообрабатывающий комплес.

Предварительные расчеты для совместного производства линия брикетирования, паркетная линия, бочковая клепка. Линия брикетирования: Необходимое оборудование, затраты связанные с организацией и запуском: 1) Линия брикетирования производительность 600 кг/ч, производства «БиоСтарИнжинеринг», рубильная машина, упаковочная машина – стоимость комплекса 6000000 рублей. 2) Вилочный погрузчик – 500000 рублей Затраты на запуск линии: 1) Монтаж оборудования, пусконаладочные работы – 300000 рублей. 2) Зарплатный фонд первые два месяца 400000 рублей (далее оплачивается с доходной части) 3) Арендная плата первые два месяца 1500 м2 *200 рублей*2 месяца – 600000 рублей (накладывается на все три комплекса, далее оплачивается с доходной части) 4) Электроэнергия за второй месяц 210 тонн – 350 мота часов* 50 Квт- 17500 Квт *6,21 рубля за Квт-108000 рублей. ( Сухое сырье от паркетной линии, снизит потребляемую электроэнергию порядка 15% и увеличит производительность на 10%, так как его можно будет употреблять, минуя тепло генератор (сушки) и дробильной машины - основных потребителей линии). 5) Сырьевая база обеспечивается, за счет инициатора и не включается в расходную часть, так как являются отходами собственного производства. Итого необходимые средства для запуска линии до получения первого дохода -7908000 рублей. Краткое ТЭО: Производимая продукция – топливные брикеты PINI KEY, влажность 10%, восьмигранный, перс шнековый 500-700 атмосфер, вакуумная упаковка, пригодные для длительного хранения, что обеспечивает реализацию продукциикруглогодично. Номинальная производственная мощность линии 300 тонн в месяц. Расчетная производительная мощность 300 тонн – 30% (время на обслуживание) – 210 тонн. Рыночная стоимость – 7000-9000 рублей за 1 тонну. Расчетная стоимость – 5000 рублей за 1 тонну. Доход в месяц 210 тонн * 5000 = 1050000 рублей. Расходы в месяц: 1) Электроэнергия -108000 рублей. 2) Зарплатный фонд -200000 рублей. 3) Аренда производственного помещения- 200000 рублей. 4) Расходные материалы- 60000 рублей ( шнек, пленка для упаковки, полипропиленовая лента). 5) Налог 6% - 63000 рублей. 6) Непредвиденные расходы 3% -31500 рублей. 7) Сырьевая база обеспечивается, за счет инициатора и не включается в расходную часть, так как являются отходами собственного производства. Итого: Расходы в месяц на 210 тонн =662500 рублей. Чистая прибыль в месяц = 387500 рублей. Паркетная линия Необходимое оборудование, затраты связанные с организацией и запуском: 1) Линия паркетного производства ЛПП-202. Выбрано не случайно! Не смотря, на небольшую стоимость, в отличие от своих аналогов, позволяет обрабатывать заготовку от 200мм до 4000мм длина, от 20мм до 100мм высота и от 40мм до 100 ширина. Что расширяет его функциональные возможности, перестроить в течение 2-3 часов на выпуск плинтуса, вагонку, наличника, обклада, профилированного бруса (оконный брус, при минимальном приобретении, доп. оборудования). Значительно расширить ассортимент. Стоимость линии с доставкой 2240000 рублей. Производительность по входящему 8 м3 фризы паркетной , за одну рабочую смену. Из одного м3 30 м2 паркета. Соответственно одна рабочая смена 240 м2 * 22 рабочих дня, 5280 м2 в месяц. 2) Вилочный погрузчик (одного на производство достаточно) 3) Упаковочную машину, для обеспечения надлежащего хранения (обеспечения нормативной влажности 6-8%), защиту от технического и химического повреждения, изменения окраса. Стоимость 200000 рублей. 4) Аренда производственных помещений (достаточная площадь, заложенная в линию брикетирования). 5) Зарплатный фонд первые 2 месяца 240000 рублей ( далее оплачивается с доходной части) 6) Электроэнергия за второй месяц 22 рабочих дня * 7 мота часов*35 Квт *6,21 рублей за Квт=33472 рубля 7) Сырьевая база с двухмесячным запасом фриза дубовая сухая 352 м3 * 22000 за 1 м3=7744000 рублей. На начальном этапе не целесообразно, но далее необходимо за счет дохода установить собственные сушильные камеры. Что снизит стоимость сырья на 15 %, а себестоимость продукции на 20% . Итого необходимые средства для запуска линии до получения первого дохода 10457472 рубля. Краткое ТЭО: Производимая продукция - паркет дубовый 1 сорт, влажность 6-8%, вакуумная упаковка. Производственная мощность 5280 м2 в месяц из расчета работы линии в одну смену (обслуживание производится в не рабочее время, выходные дни) Рыночная стоимость – 1800 рублей 1 м2 Расчетная стоимость (отпускная для оптовых покупателей) -12000 рублей 1 м2 Доход в месяц 5280 м2 *1200= 6336000 рублей. Расходы в месяц: 1) Электроэнергия 33472 рубля. 2) Зарплатный фонд 120000 рублей. 3) Аренда производственных помещений (заложена в линию брикетирования) 4) Расходные материалы (заточка ножей, пленка для упаковки) 50000 рублей. 5) Налог 6% 380160 рублей 6) Сырьевая база 176 м3 *22000 рублей 1м3=3872000 рублей. 7) Не предвиденные расходы 3% = 190080 рублей. Итого расход в месяц =4645712 рубля. Чистая прибыль =1690289 рублей. Клепка бондарная Необходимое оборудование, затраты связанные с организацией и запуском: 1) Колун гидравлический 100000 рублей. 2) Станок, ленто пильный, вертикальный 100000 рублей. 3) Торцовка 40000 рублей. 4) Пилорама ленточная, ручная подача 150000 рублей. 5) Бензопила хускварна 365 - 50000 рублей 6) Погрузчик вилочный (одного для производства достаточно) 7) Аренда производственных помещений (достаточная площадь, заложенная в линию брикетирования). 8) Электроэнергия, при полной нагрузки всего оборудования 20 Квт *7 мота часов* 22 рабочих дня * 6,21 рубля Квт =19127 рублей. 9) Зарплатный фонд за два месяца 240000 рублей. 10) Сырьевая база фанерный Кряж дуба с двухмесячным запасом 220 м3 *14000 рублей за 1 м3=3080000рублей. Итого необходимые средства для запуска линии до получения первого дохода 3779127 рублей. Краткое ТЭО: Производимая продукция – клёпка бондарная для винных и коньячных бочек. Производительность 1,5 м3 в день * 22 рабочих дня =33 м3 в месяц. Рыночная стоимость 80000 рублей 1 м3. Расчетная стоимость 70000 рублей 1 м3 Доход в месяц 2310000 рублей. Расходы в месяц: 1) Электроэнергия 19127 рублей. 2) Зарплатный фонд 120000 рублей. 3) Аренда производственных помещений (заложена в линию брикетирования) 4) Расходные материалы (ленточные пилы, цепи, парафин) 50000 рублей. 5) Налог 6%- 138600 рублей. 6) Погрузчик вилочный (одного для производства достаточно) 7) Сырьевая база 110 м3 * 14000 рублей за 1 м3= 1540000 рублей. 8) Не предвиденные расходы 3% =69300 рублей. Итого расходы в месяц 1937027 рублей. Чиста прибыль 372973 рублей. Подведение итогов: Стоимость проекта 22144599 рублей. Инвестирование 100% проектное целевое. Ежемесячный оборот 9696000 рублей. Ежегодный оборот 116352000 рублей. Чистая прибыль в месяц 2450762 рублей. Чистая прибыль в год 29409144 рублей. При этом цены занижены относительно рыночных в среднем на 25%, сориентировано на оптовых покупателей. Срок окупаемости менее года. В случае отсутствия не предвиденных расходов 3490560 рублей или остаток на конец года будет считаться чистой прибылью, и распределяться между участниками согласно долям. Возможность расширение производства за счет прибыли. Возможность расширения ассортимента, на более дорогостоящую и прибыльную продукцию, в процессе реализации, с минимальными затратами. Возможность увеличения рентабельности на 30 % в процессе реализации проекта, за счет уменьшения себестоимости, путем ухода от приобретения сырья по рыночной стоимости, в приобретение лесного массива для самозаготовки. И на 15% за счет освоения рынка сбыта, и увеличения стоимости реализуемой продукции, от оптовой, до среднерыночной. Производимая продукция востребована, как, на экспорт, та и на внутренний рынок РФ, что позволяет быть гибким в выборе рынка, быть менее зависимым от курса валют. Продукция имеет постоянную потребность, не смотря на подъем и спад экономики. Предполагаемое распределение долей 51 % контрольный, блокирующий пакет Инвестор, 49% Инициатор. Что позволит вести контроль, за расходом, и целесообразностью использования подотчётных средств. Проект предполагает образование нового юридического лица, а именно Общество с ограниченной ответственностью. Предполагаемый руководитель ООО- Инициатор, Сазонов В.М. Монтаж оборудования, пусконаладочные работы, запуск производства, не более одного месяца. Предполагаемый срок получения первого дохода, не более двух месяцев. Продолжительность реализации проекта, не менее 10 лет.